Kb. egy hete (2014.11.28) az olajjal és a svájci népszavazással (arany) foglalkozó Google csoport bejegyzésre olyan sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy úgy gondoltuk, hasznos lenne itt a blogban is megjelentetni, kiegészítve néhány tanulsággal és új fejleménnyel. Az eredeti Google csopprt bejegyzés szövege:
"Az OPEC döntés nem érhette váratlanul azokat, akik követik rendszeresen a Google hírcsoportot és az Elemző szobát. Engem inkább a heves árfolyamreakció lepett meg kicsit. Mint arról már többször is írtunk, ezek az országok az elmúlt évtizedekben hatalmas költekezésre rendezkedtek be, hogy fenntartsák a rezsimjeiket. Az ilyen rendszerek ritkán tudnak jól kooperálni. Ráadásul az olajpénz nekik egyfajta drog, amire rákaptak abban a hitükben, hogy az árak mindig csak felfelé mehetnek. A piacok azonban nem így működnek. Ráadásul azzal, hogy az olajbevételeik megcsappantak, nem tudják fenntartani az eddigi költekezéseiket.
A drogosok csak ritkán képesek önerőből leszokni és gyakran csak akkor fognak hozzá, mikor már túl késő. Itt is ez a helyzet kezd kibontakozni és ezért nem is lepett meg az OPEC tehetetlensége. Hogy mit kommunikálnak az lényegtelen.
A lavinát részben az USD ereje, részben az amerikai palagáz forradalom, részben pedig az amerikai olajkitermelés növekedése indította el. A folyamat pedig mára öngerjesztővé vált. Az olcsóbb olaj kevesebb bevétel. Ha ugyanúgy akarnak költeni, többet kell kitermelni. Ha több az olaj, esnek az árak és hozzájárul vele együtt az USD erejéhez. Természetesen mikor már túl késő lesz azért valamit lépni fognak. Az már csak hab a tortán és abszolút összeesküvés elmélet kategória, de a drogos analógiát tekintve, ha a drognak az USD-t tekintjük, könnyen megnevezhetjük a dílert is :-) Az meg csupán véletlen, hogy az amerikai és orosz konfliktusban kinek kedveznek a folyamatok.
De meddig eshetnek az árak és mi következik ebből?
Technikailag a következő nagy ellenállás a WTI-n az 58$, utána hatalmas tér és 33$. A funda képről még nem érdemes beszélni, mert az valós időben alakul ki. Mindenesetre az 58$ szinte borítékolható, és valahol 58 és 33$ között várható a fordulat. Ami még további heves eséseket vetít előre az a reakció. Vagyis az, hogy ekkora tőkét meglepett, ami ilyen nagy mozgást tudott generálni. Ez azt jelenti, amit a jó öreg Kostolany is mindig mondogatott:
„A papírok a remegő kezekben vannak!”
A másik következmény, ami talán jobban is kereskedhető, hogy az USD/CAD is irányba állt. Az 1.1700 a következő ellenállás, ami kiváló elsődleges célár lehet egy hosszú távú pozinak. Ha lemenne 33$ környékére az olaj, az USD/CAD-ban nézve 1.2500 – 1.3000 közötti tartományt jelentene."
A bejegyzés még folytatódott a svájci népszavazással, de előtte még pár sort arról, hogy mik történtek azóta, mert nagyon szépen beleillenek a képbe: Egyrészt az oroszok sem fogták vissza a termelést, ez nem nagy meglepetés. Az már annál inkább, hogy bejelentették a Déli Áramlat évtizedes nagy orosz projekt leállítását! Lehet mondani, hogy valami taktikai húzás, de itt arról van szó, hogy fogy a pénz. Az azóta történtek pedig számunkra megerősítik a korábbi elemzést.
Még aznap beszálltunk egy USD/CAD hosszú lejáratú összetett opciós pozícióba, ami szerintem még most is aktuális (a Google csoport üzenőfalán minden pozit vissza tudtok nézni):
Hosszú távú vertikális stratégia. 3/1 hozam kockázat.
Stratégia: függőleges/Vertical
Oldal 1: Vétel 10 000 2015.02.04. 1,15000 USD/CAD, USD CALL @ 0,00984 Piac
Oldal 2: Eladás 10 000 2015.02.04. 1,19000 USD/CAD, USD CALL @ 0,00115 Piac
A második fele az üzenetnek a svájci népszavazásról szólt. Kevés olyan jó lehetőség adódik egy évben, amikor ilyen magabiztosan merünk beszállni jó hozam kockázattal:
"Ami a svájci népszavazást illeti kicsit deja vu érzésünk van és a skót népszavazás ugrik be. Hónapok óta mondjuk az Elemző szobában, hogy 800 és 1000$ közé várjuk az aranyat középtávon. Természetesen, ha megszavaznák, hogy a svájci jegybank betárazzon aranyból, ez biztosan a nagy tévedéseink között lenne számon tartva.
Olvasgatva a hírportálokat, úgy érezzük, arra akarnak buzdítani, hogy aranyat vegyünk és svájci frankot. Ez eléggé gyanús. Sokkal valószínűbb, hogy ez csak egy beetetés és nem lesz itt semmiféle svájci aranybevásárlás. Elvégre a nagy játékosok nem úgy lépnek poziba, hogy beírják a metatraderbe hogyaszongya 100.000.000 lot XAU/USD sell. Beszakítaná az árfolyamot és nagyon rossz lenne az átlag árfolyam. Őnekik apránként kell kiépíteni a pozíciót és erre gyakran használják a médiát. Elhintik az ellentétes irányt majd, ha felépült a pozíciójuk, kiderül a turpisság, de addigra ők már zsíros pluszban vannak. Persze időnként egymást is megszivatják, de ez egy másik történet és legyen az ő bajuk.
Ami minket érdekelhet, hogy továbbra is úgy gondolom esni fog az arany és nem lesz semmilyen változtatás megszavazva és fenntartom a középtávú célárat. Ami a svájci frankot illeti, talán még jobb a lehetőség! 1.2000 az EUR/CHF árfolyamgát. Long esetén 30-40 pip stoppal és a svájci nemzeti bank védelmével: célár 1 – 1.2060 célár 2 – 1.2140 reálisak tűnik.
Talán ez nem egy hagyományos piacelemzés, de úgy gondolom, a kereskedés nem csak a gyertyák, indikátorok és a makro adatok automatikus rendszerezéséről szól. Az analógiás gondolkodásmóddal a viszonylag bonyolult rendszerek is kezelhetővé és egyszerűvé vállnak. Az elménk nem azért van, hogy korlátok közé zárjuk. Remélem sikerült kicsit közelebb hoznom az elemzési módszeremet, ami nem egy automatikus rendszer."
Ezt is kiküldtük SMS-ben. Ez a pozi végig pluszban van az óta, bár az EUR nem egy erőharcos. Így is szinte biztos, hogy legalább az első célár meg lesz, a stopolódás esélye pedig minimális. Az arany pedig a hétfői Elemző szobában bemutatott grafikont követte eddig:
Továbbra is úgy gondolom be fog szakadni, de még jó pár beetetés lehetséges addig. Ezért is a CHF-en és nem az aranyon vittük véghez a fenti spekulációt.
Remélem sikerült hasznos tanulságokat levonni a két fenti eszmefuttatásból. Az arannyal és az olajjal nem feltétlenül csak a megszokott módon, hanem a megfelelő devizákkal is lehet kereskedni! Mindkét esetben lehetne még mélyebben belemenni különböző hatásokba és részletekbe, még több makro adatot bevonni (főleg az olajnál), de ha így tennék, akkor lehet, sosem tudnék pozícióba lépni. Ezért én mindig egyfajta "analógiás" gondolkodást használok a túlságosan analitikus helyett. Részben mert nekem ez kényelmesebb, részben azért mert így nagyon bonyolult rendszereket tudok leegyszerűsíteni és átláthatóvá tenni.
A google csoportban napról napra és az Elemző szobában minden hétfőn reggel 10:00-kor vagy a youtube csatornánkon tudtok követni. Ha pedig kérdezni szeretnétek, akkor az info@bpforex.hu címre küldjetek.
A cikk megjelenését követően webináriumot tartottunk az FX opciózásról, itt láthatjátok a felvételt:
https://www.youtube.com/watch?v=hL_dM0w27NU
Ha tetszett a cikk, osszátok meg vagy kommenteljetek, vitatkozzatok!
