Most már elég sokan kerestetek meg minket azzal, hogy egy kicsit aktívabb szemlélettel közelítsük meg a piacot: erre most egy nagyobb nekibuzdulással fogunk válaszolni, nem kizárólag egy blogbejegyzés formájában. Nektek, akik kifejezetten szerelmesei vagytok a tőzsdézésnek, akik napközben számtalanszor rá akartok nézni a függvényekre (és olykor magunk közt valljuk be; egyszerűen csak imádjuk tolni neki) készítettünk egy komplett szolgáltatás csomagot, amelynek az egyik pillérét mutatjuk itt be.
A szolgáltatás csomag lényege, hogy aktív trédereknek adunk napon belül is jól működő stratégiákat a kezükbe. De itt nem áll meg a dolog. Folyamatosan figyeljük a piacot és minden nap reggelén megmondjuk, melyik szemlélet lehet a nyerő a kiválasztott devizapárokon. Tehát folyamatos támogatást és együttkereskedést nyújtunk: gyakorlatilag őrt állunk nektek. A csomag - amely tulajdonképpen egy zárt, Twitter alapú kereskedési klub - neve: BPAktív.
Nézzük akkor az első stratégiát, amit használunk a Twitter csoportunkban:
Kezdjük ott, hogy az 5 perces kereskedés nem csak annyiból áll, hogy feltépjük a laptop fedelét, és ütni kezdjük a billentyűzetet, mint Neo az ügynököket – haladjunk tervszerűen.
Az első fázis - a sokszor zavarba ejtő kihívás -, a trend meghatározása: a kereskedési rendszer alapelemének stabilizálása. Alább található egy olyan több-idősíkú stratégia, mely minden kereskedő napirendjéhez igény szerint igazítható. Elvileg ilyen nem létezik, hiszen ahány ember, annyiféle elképzelés, elvárás - viszont ez a rendszer éppen annyi mozgásteret enged jelkeresésben illetve pozíciómenedzselésben, amennyi szükséges ahhoz, hogy a sajátjává formálhassa azt mindenki. A több idősíkú stratégia alatt most azt értjük, hogy a pozícióba történő belépés meghatározása és az alapul szolgáló trend azonosítása különböző idősíkokon történik.
Kiindulópontként nézzük, mely idősíkokat követhetjük:
Ha a belépési idősík M1 = trendirány idősíkja M30
Ha a belépési idősík M5 = trendirány idősíkja H1
Ha a belépési idősík M15 = trendirány idősíkja H4
Ha a belépési idősík H1 = trendirány idősíkja D1
Ha a belépési idősík H4 = trendirány idősíkja D1
Ha a belépési idősík D1 = trendirány idősíkja W1
Eszerint aki napközben dolgozik, és csak este, kevés időt szánva tud kereskedni, annak a napos és a hetes függvényt kell néznie. Aki napközben, meghatározott időpontokban tud gépközelben lenni, választhatja a 4 órás chartot alsó idősíkként.
Mi most a gép mellett lévő tréderekre koncentrálunk, akiknek nem okozhat gondot óránként ránézni a mozgásokra (H1-D1 kombináció), illetve azokra, akik egész napszakokat tudnak kereskedésre szánni vagy akár professzionális módon forexezésből akarnak megélni (M5-H1 páros tökéletes beosztás). Roppant fontos, hogy mindenki a saját életritmusa és szükségletei szerint őszintén hozzon döntést, majd ragaszkodjon is az általa választott felálláshoz!
Nézzük meg, hogy néz ki mindez a platformon. Mi mindenkinek javasoljuk, hogy gyakori kereskedés esetén legalább két monitorral trédeljen, de a laptopról történő kereskedés miatt most dolgozzunk egy monitoron, osztott képernyővel.
Vegyük a leggyakoribb kereskedési sávokat, H1-D1 megközelítésre fogunk koncentrálni első körben. Bal oldalt látható az alsó idősík (H1), ezt fogjuk belépésre használni. A jobb oldali ’superior’ idősíkot mankóként, csak trendmeghatározásra és fontos megegyezési zónák követésére szánjuk.
W1 és D1 szinteken meghúzzuk azokat a támasz és ellenállás szinteket, melyek a múltban jól kivehetően fordító erővel bírtak, ideális esetben több alkalommal is.
Amikor ezzel megvagyunk, két mozgóátlagot hívunk segítségül – felhelyezzük a 8-as és a 21-es értékeket, azoknak is az exponenciális (kisimított) változatát. Már a beállításnál figyelünk arra, hogy ezek a D1 mellett a H1 idősíkon is megjelenjenek.
Gyakorlatilag a technikai előkészítés végére értünk. A stratégia erősen trendkövető, tehát az uralkodó hangulatot keressük. Ehhez első lépésben a napos idősíkon a két mozgóátlag viszonyát nézzük, merre keresztezik egymást és mennyire divergálnak (tartanak szét). Minél szebb ívben együtt haladnak, esetleg a köztük lévő rés tágul, annál erősebb a trend.
Amennyiben nehezünkre esik meghatározni, van-e egyértelmű Ema (exponenciális mozgó átlag) irány, nagyon egyszerű a helyzet: nincs egyértelmű trend. Akkor az adott pár nem is érdekel minket.
Ugorjunk át a másik idősíkra: itt ugyanezt keressük. A jobb oldal segítségével tudjuk, melyik irányba keressük az Ema-k keresztezését – mindkét idősíkon ugyanannak a trendnek kell megjelennie. Akkor hegyezzük ki figyelmünket, ha ilyen párhuzamot észlelünk.
Ha a két idősík együtt áll, következőleg a belépésre kell figyelnünk. Mivel a hátunk mögött tudhatjuk az alapvető momentumot (a trendet) két idősíkon is, már csak az úgynevezett price action-re, a gyertyában megjelenő lendületre kell figyelnünk.
A tőzsdei kereskedésben gyakorlatilag a lendület jelent mindent. Lényegtelen, hogy pánik vagy kapzsiság okozza, tömegigény jelenik meg, ezt kell meglovagolni. Közhely, hogy az idő 30%-ában mozognak trendszerűen a termékek, a fennmaradó időben csak csapkodnak. Nekünk ezt a 30%-ot kell megragadnunk, és ehhez a térképet a több-idősíkú uralkodó trend és a gyertyákban megjelenő forgalom adja. Ezzel a megközelítéssel a nagy valószínűséget tudhatjuk az oldalunkon.
H1-es idősíkon emiatt olyan gyertyát keresünk, mely forgalommal, jól érzékelhető mérettel pattan fel/le az Ema-król, vagy tér föléjük/alájuk vissza egy fals letörés után. (Ilyenkor a mozgó átlagok is dinamikus támaszként szolgálnak) Nézzünk rá példákat:
Van egy másik, agresszívebb belépési szignál is - ezt a megközelítést már M5-H1 kereskedésnél vizsgáljuk. Bal oldalt 5 perces, jobbon órás függvény.
Itt az előfeltétel, hogy az árfolyam essen vissza a 21-es Ema közvetlen közelébe, érintse azt meg lehetőleg. Amint kapunk egy ilyen - akár kis méretű – gyertyát, stop ordert berakhatunk a csúcs fölé 1 pip + spread távolsággal (long esetén), stop loss közvetlen a gyertya alatt. Brutális hozamú trédek záloga ez, de csak jól definiálható, erős trendben működik, amikor az Ema-k kitartóan támaszként szolgálnak.
A nagy különbség a két fenti verzió között, hogy a H1-es belépők biztosabb találati arányt nyújtanak (55-65% elvárható, 1,5-szeres célárral), hiszen megbízhatóbb információforrásként funkcionálnak, ám ritkán produkálnak radikális hozamú kereskedéseket. M5-ös belépésnél többször fog kidobálni minket a piac (30-40%-os hit ratio), emiatt a nyertes trédeken nagyobb hozamra kell hajtanunk, ám az alacsony idősík magában is rejti a valószínűtlenül komoly nyereségeket. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik könnyen fel tudják dolgozni, hogy akár 1-2 perc alatt elvesztik az eseti kockázatukat, ugyanakkor higgadtan ki is tudnak ülni egy 3-4 óra alatt kifejlődő, 5-10-szeres hozamú trédet (ebben az egy mondatban rögtön összegeztük is a trédelés lényegét és összes nehézségét!!)
Technikai trükk:
Akiket zavarnak a kis felületek és nem tudnak megbarátkozni az osztott képernyővel, elhelyezhető az összes idősík trendjelző indikátora egyetlen függvényen is. (Aki ilyen megoldással szeretne kereskedni, írjon egy levelet az mheleszta@bpforex.com címre, megjelölve, milyen idősíkon szokott piacra lépni.)
Ilyenkor azt keressük, hogy mind a 4 indikátor közel egy irányba mutasson, íme:
Összegzés:
Bizonyára már átment az üzenet: valójában mindegy, milyen idősíkon kereskedünk, ez a megközelítés néhány hónap gyakorlás után pénzt fog kezdeni generálni, többet, mint azt bárki hinné. Meggyőződésünk, hogy a magasabb idősík biztos, kiegyensúlyozott bevétel mellett visszafogott drawdown-nal működik. Az M5 idősík hektikusabb számlamozgásokat, de összességében brutális hozamokat képes nyújtani, szimplán, mert az újkori alacsony volatilitás napon belül képes igazán nagy nyereségeket eredményezni, és kellő gyakorlás után lehetőséget nyújt pozíciók hozzáadására, piramisépítésre is.
A rendszer még kiegészíthető egy breakout indikátorral, ami saját fejlesztésünk, máshol nem elérhető. Ez még könnyebbé (értsd: kevésbé szubjektívvé, pontosabban meghatározhatóvá) teszi azoknak a pontoknak az azonosítását, ahol piacra kell lépni. Ezt az indikátort a BPAktív Twitter tagok részére az egyik webinárium során fogjuk bemutatni.
Nézzétek meg az oldalunkat a BPAktív részleteiről vagy egyből gyertek a csoportba itt:
(Azért esett a Twitterre a választásunk, mert telefonra telepítve az alkalmazást azonnal értesültök, ha valami izgit látunk a piacokon.)
