Mai blogbejegyzésünk olvasói kéréseknek tesz eleget. Több kérést is kaptunk, hogy írjunk a vezető európai és amerikai tőzsdeindexekről, mi mozgatja őket, mire kell odafigyelni kereskedésük során. Mivel mi a BPForexnél sokkal inkább a devizapárokban vagyunk otthon - ha fogalmazhatunk így -, megkértük nagy tapasztalattal rendelkező kereskedőtársunkat és ügyfelünket, Chartknight-ot, segítsen a blogposzt összeállításában. Chartknightról leginkább azt kell tudni, hogy indikátorok nélkül, a piac lüktetését átérezve kereskedik. Blogján (chartknight.blogspot.com) pedig ezt a lüktetést és ritmust próbálja az olvasóknak átadni.
Nála autentikusabb személyt tehát nem tudtunk volna felkérni a feladatra, köszönjük segítségét! Használjátok megfigyeléseit ügyesen.

A DAX

A német tőzsdeindex, a Deutscher Aktien Index annak a legnagyobb 30 német nagyvállalatnak (blue chipnek) a pillanatnyi részvényárából számított érték, melyek a német gazdaságot leginkább reprezentálják.

Ebben az elit klubban most a következő vállalatok találhatóak:

Adidas, Allianz, BASF, Bayer, Beiersdorf, BMW, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Deutsche Post, Deutsche Telekom, E.ON, Fresenius, Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, Henkel, Infineon Technologies, K + S, Linde, Lufthansa, MAN, Merck, Metro, Munich Re, RWE, SAP, Siemens, ThyssenKrupp, Volkswagen.

Ez a lista folyamatosan változhat, mint ahogy a cégek súlyozása is az indexben. Most a legmeghatározóbb, a legsúlyosabb cégek a következők: a Siemens, a BASF és a Daimler, előbbiek 10% körüli súllyal, utóbbi 8%-kal szerepel a kosárban. Jelentős, 7% körüli súllyal még a Bayer, E.ON és az Allianz büszkélkedhet. Ezekre a vállalatokra kiemelten kell figyelni, a részvényáraik mozgása komoly hatással van az index értékének alakulására.

A Dax index 1000 pontról indult 1987. december 30-án, tehát ez számít a bázisnak. Azóta komoly utat járt be, az elmúlt majdnem 25 évben is számtalan esemény történt a világban, mely érzékeny hatással volt a világ tőzsdéire, hol az egekbe repítve, hol mélységbe taszítva azokat.

Természetesen ez alól a német tőzsdeindex sem kivétel. Az index eddigi története során többször is tartózkodott 8000 pont feletti tartományban, 2000-ben és 2007-ben is. Mindkét csúcsot nagyon komoly korrekció követte, a 2000-es évek elején 2200 pont közelébe, míg a mindenki számára még aligha feledésbe merült mostani válság mélypontján, 2009 tavaszán 3600 pont környékén fordult át emelkedésbe. Azóta új történelmi csúcsot nem sikerült elérnie.

Az elmúlt napokban a Dax indexszel jellemzően 6200 és 6450 pont között kereskedtek, a 2012. május 25-dikei, tehát elmúlt pénteki záróára 6340 pont volt.

A BPForex (WHS) rendszerében az egyik legkedveltebb CFD index a DE30. Vonzóvá nem csak vezető szerepe, továbbá dinamikája teszi, hanem a többi indexhez mérten rendkívül alacsony letéti igénye is, ugyanis 1CFD margin igénye az index pillanatnyi értékének 0,5 %-a Euróban, tehát ha a pénteki záróárat nézzük, akkor pontosan 31,70 Euró. Ekkor 1 pip, tehát 1 pont elmozdulás az index értékében nekünk 1 Eurót hoz illetve visz. Mindebből könnyen kiszámítható, az alacsony letéti igény jelentős kockázatot hordoz, ha nagyon ki szeretnénk használni a rendelkezésünkre álló tőkénket. Volatilis időszakban, mint például a napokban, a rosszul felmért helyzet, továbbá a túlzott pozícióméretek bizony könnyen, akár pár perc leforgása alatt számlanullázásokhoz vezethetnek.

Tehát a Daxnál az alacsony letéti igény inkább csak egy olyan lehetőség, melyet vészhelyzetekben a nagy rutinnal rendelkező traderek a megfelelő ponton és időben aknázhatnak ki.

A DE30-al a nap 24 órájában kereskedhetünk, de eltérő spreadekkel, melyek bontása a következő:

08:00 – 09:00: 2 pont
09:00 – 22:00: 1 pont
22:00 – 08:00: 8 pont

Ez a mindig aktív index már a keleti nyitáskor, hajnalban felveszi a ritmust és igazodik az ázsiai mozgásokhoz, de az első európai reakciók fél hét környékén jelennek meg érezhetőbben, fél nyolc után felfokozódik mindez és jön a 2 pipre váltás nyolckor, ekkor mindig figyelni kell, dinamikus folyamatok kezdődnek el, mely igazán a valódi német nyitáskor, kilenc órakor éri el tetőpontját. Az első egy-két óra nagyon meghatározó, Európából többnyire délelőtt jönnek makrogazdasági adatok, a legjellemzőbb a 8:00, a 10:00 és a 10:30, majd dél környékén, ebédidőben az aktivitás csökken, s fél kettőkor indulnak el a folyamatok ismét.

Ezek után a következő fontos időpont a 14:30, ugyanis ekkor érkezik a legtöbb adat a tengerentúlról, mely alapvetően befolyásolhatja a délutáni kereskedést. 15:30-kor pedig elkezdődik a párhuzamos kereskedés Európa és Amerika között, ez talán a legfontosabb szakasza a napi kereskedésnek. Négy és fél öt között már látható a napi irány New Yorkban is, ezután már a zárásra kell figyelni, 17:30-kor zár a frankfurti tőzsde. Hatkor ebédidő kezdődik USÁ-ban, nagy mozgásokra nem kell számítani, hét-fél nyolctól már lendületesebb lesz a kereskedés, melyre általában nyolc után rátesznek egy lapáttal, de az igazi begyorsulás fél tíztől várható, USA záró szakaszában, mely tízig tart. Ebben az időszakban a német határidő kevés kivételtől eltekintve jellemzően abban a ritmusban
mozog, mint a tengerentúli indexek. Tíz órakor fontos ponthoz érkeztünk, az 1 pipes spread azonnal 8 pipessé változik, itt a pozíció zárások felfokozott mozgásokat eredményezhetnek. Zárás után negyed tizenegyig folyik a kereskedés az USA határidőkkel, ekkor 15 perc szünet következik, s ezután a grafikonok szépen ellaposodnak, a volatilitás általában az amerikai gyorsjelentési időszak kivételével megszűnik, szinte jelentéktelen mozgást tapasztalhatunk a japán nyitásig, hajnali kettő óráig.

A Daxszal hétfőn 00:00 órától pénteken este 22:15-ig kereskedhetünk, ezután hétvégi szünet következik. Országfüggő német ünnepnapokon és munkaszüneti napokon általában fut a Dax határidő, de erről mindig érdemes tájékozódni előtte, mert a spreadek ilyenkor változhatnak.

A Dax amellett, hogy jellemzően párhuzamosan mozog a világ összes tőzsdéjével, s a leginkább USÁ-tól függ, szoros összefüggésben van a kínai indexekkel, mert Németországnak, világ egyik legnagyobb exportőrének kiemelkedően fontos piaca Kína.

A Dax a legutóbbi válságban is megmutatta vezető szerepét, mint Európa éllovas gazdasága. Az egész fejlett világ előtt mutatta az utat és tört egyre magasabbra, emelkedett újabb lokális csúcsokra. Jellemző, hogy míg a tavaly májusban elért 7600 pont arányaiban alig marad el a történelmi csúcsától, az európai „versenytársak”, tehát az Egyesült Királyság és Franciaország közel sem büszkélkedhetnek ilyen eredménnyel.

A Daxra sokszor másoktól eltérően az önállóság jellemző, bár szoros összefüggésben van a világpiac minden rezdülésével, ha valamit nagyon „akar”, legyen ez emelkedés, vagy esés, akkor azt jellemzően meg is teszi, és az esetek 90%-ában „neki van igaza”. Mindig és mindenkinek számolnia kell a németekkel, ezáltal a Dax indexszel, s ha Európa legmeghatározóbb országa továbbra is ezen az úton halad, akkor ez egy jó ideig így is lesz.

Dax Robot

A BPForexnél 2010. decembere óta elérhető Dax kereskedő robotunk, mely 2011-ben elvárásainknak megfelelően duplázni tudta a számlát, 2012-ben pedig eddig több, mint +30%-os teljesítménnyel áll.

Mi teszi még vonzóbbá idei teljesítményét? Az, hogy április hónapban az elvárható maximális drawdownt (megszakítás nélküli számlaegyenleg csökkenés) produkálta. Ugyanezt a veszteséget érte el tavaly első negyedévben, mely után még mindig meg tudta duplázni az indulótőkét! Ha továbbra is úgy viselkedik, ahogy megismertük az elmúlt években, akkor érdemes lehet tehát most beszállni a robotba!*

Május 31-ei, budapesti szemináriumunkon részletesebben is meg fogtok ismerkedni a robottal. Érdemes tehát jelentkezni, akár a webes közvetítésre is (Jelentkezés itt)

*a múltbéli teljesítmény semmilyen garanciát nem jelent a jövőbelire. A robot tőkeáttételes kereskedése magasabb kockázatot rejt magában, ezért ajánlott a BPForex-szel való egyeztetés és egyéni kockázattűrő képesség felmérése a kereskedési rendszer használata előtt.